NYHETER

EHAB publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2024

“Året har präglats av finansieringsfrågor och arbete med transaktioner, samtidigt som portföljbolagen visat en stabil utveckling. Vi har arbetat nära bolagen för att stärka deras kapitalstrukturer och säkerställa finansiell stabilitet inom gruppen. Med obligationsinnehavarnas fortsatta förtroende har vi nu möjlighet att arbeta mer långsiktigt och fokusera på att realisera värde över tid.” – Mikael Ericson, Verkställande direktör

Ladda ner Årsredovisning 2024

Finansiell överblick

• Det totala substansvärdet var 6 384 Mkr (7 164), motsvarande 8 117 kr per aktie (9 294).
• Totala tillgångar var 8 076 Mkr (8 751).
• Nettoskuld uppgick till -1 469 Mkr (-1 308), vilket resulterar i en belåningsgrad (LTV) om 23 % (18 %). Soliditeten var 79 % (82 %).
• Årets resultat uppgick till -880 Mkr (-443) och resultatet per aktie uppgick till -1 142 kr (-574).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2024

• I januari beslutade EHAB:s bolagsstämma om en nyemission av preferensaktier, vilket gav ett kapitaltillskott
  om 100 Mkr. Samtidigt trädde vissa tidigare godkända ändringar i obligationsvillkoren i kraft.
• Under februari kommunicerade EHAB vissa förändringar i EHAB:s styrelse och ledningsgrupp. Mikael Ericson utsågs till verkställande direktör, Saeid Esmaeilzadeh till styrelseordförande samt Mouna Esmaeilzadeh till vice styrelseordförande.
• I slutet av juni sålde EHAB hela sitt innehav i Dentalum. Försäljningen tillförde 138 Mkr till EHAB, vilket resulterade i en negativ förändring i EHAB:s substansvärde om 400 Mkr.
• Under augusti emitterade Novedo konvertibler om 428 Mkr, varav EHAB erhöll konvertibler om 123 Mkr genom omvandling av sitt utestående aktieägarlån.
• Under december initierade EHAB ett skriftlig förfarande för att bland annat förlänga löptiden på obligationslånet innan obligationens förfall.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 2024

• I början av januari 2025 godkände EHAB:s obligationsinnehavare det skriftliga förfarandet som
  bolaget initierade under december 2024. Godkännandet innebar huvudsakligen en förlängning av löptiden för EHAB:s utestående obligationslån till den 26 april 2025.
• Under februari initierade EHAB ett skriftligt förfarande för att refinansiera bolagets obligationslån genom ett
  tvingande värdepappersbyte till nya säkerställda obligationer. De nya obligationerna har en löptid om tre år,
  en uppskjuten ränta om 11 % och ett totalt nominellt belopp om 1 649 Mkr, säkerställda genom pantsättning av aktier i EHAB:s portföljbolag och ett nytt mellanliggande holdingbolag. Förslaget godkändes den 24 mars 2025 och emissionsdagen för de nya obligationerna väntas bli den 28 april 2025.
• EHAB har under april avyttrat bolagets innehav i Ametalis AB och Eitrium AB. Försäljningarna innebar en positiv likviditetseffekt för EHAB om 130 Mkr och en negativ effekt på EHAB:s totala substansvärde om 73 Mkr, som reflekterats i EHAB:s substansvärde per 31 mars 2025. Avyttringarna koncentrerar portföljen ytterligare till kärninnehaven samtidigt som potentiella kapitalåtaganden gentemot de avyttrade portföljbolagen försvinner.
• Under april har EHAB återköpt egna obligationer till ett totalt nominellt belopp om 97,5 Mkr. Dessa obligationer har sedermera makulerats innan den nya obligationen emitterats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD

mikael.ericson@ehab.group